金融商品資產管理方案
Financial engineering方案優勢
方案特色
- 提供模組化解決方案，利於擴充
- 30多年客製化報表製作經驗
- 專案履約能力100%
- 涵蓋完整金融投資商品的金融工具
- 豐富的系統介面及自訂報表工具
各系統提供模組化的解決方案，不論是分階段建置，或是未來新增衍生性模組，都具備彈性及系統擴充界接之可行性。
擁有豐富開發台灣投資金融系統商經驗，有效協助資產管理、金融投資機構產製相關合規報表，另提供各式交易及會計帳所需之管理及財務報表。
含括大型政府基金、金融相關投資機構之資產管理前、中、後台系統，履約成功率為100%完成履約。
包含了國內外各項金融商品，且提供各式投資標的的帳務處理功能。
系統以容易操作與管理的介面呈現，並提供多維度及多樣化圖表進行資料數據彙總分析。
- 自動日結
- 會計制度詳細可靠
- 符合投資單位現行流程
各種投資交易根據當日收盤行情進行評價、實施日結，並自動產生對應的傳票直接過帳至會計總帳系統，免除人工開立傳票的負荷。
根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，所頒佈的全權委託帳戶會計制度，來設計目前基本的會計處理原則及會計科目的制定，同時也符合IFRS公報之會計原則，若需特殊的處理方式，可另行規劃設計。
寶碩提供系統客製化專案服務，滿足各機構單位使用流程與產製報表之需求。
系統架構
- 基於專業法人機構的資金規模不斷擴大，操作商品及業務種類多元化之需求，寶碩提供各種專業資產管理公司所需之前、中、後台整合資訊系統與服務，以便管理多樣化的金融商品。
前台：以投資決策管理為主
中台：以稽核控管為主
後台：包括各式投資帳務以及會計管理系統
服務實績
- 產險：富邦產險、新安東京海上產險、旺旺友聯產物保險、臺灣產險、明台產險、中國太平養老保險
- 人壽：臺銀人壽
- 投信：宏利投信、華南永昌投信
- 期貨經理：華南期貨經理
- 政府基金：公務人員退休撫恤基金管理局、勞動部勞動基金運用局(勞保基金、新舊制勞退基金、國保基金、農退基金、就保基金、積欠基金…)
- 銀行：臺灣銀行(信託部)
- 保管銀行：JP Morgan
- 其他投資機構：統一國際開發
