協助基金管理機構、保管銀行，產製符合政府基金、金融機構之客製化報表與每日帳務報表資料，並自動拋轉，有效節省人力成本與適用當地法規。
系統特色
- 資料自動拋轉，產製合規報表
- 協助保管銀行進行帳務系統與自身金融資訊平台資料自動化拋轉，與產製相關合規報表。
- 完整金融投資商品
- 提供各式投資標的之帳務處理功能，包括定存、債券、短期票券、股票、權證、期貨等，未來可視需要陸續加入其它投資標的。
- 自動日結、收盤價轉檔
- 根據當日收盤行情進行評價、實施日結，且自動產生對應的傳票，直接過帳至會計總帳系統，並提供股票、期貨與選擇權收盤價結算價下載，亦提供人工傳票的輸入介面，以解決例外的帳務處理。
- 會計客製化報表
- 提供各類會計帳務相關績效報表之客製化服務。
- 基金淨值報表自動產製
- 提供基金淨值每日報表摘要與產製功能。
