提供投資部門或投資經理人，產生相關委託投資資料，作為稽核控管及績效評估分析，並彙整國內外相關資產管理公司資料，進行各式盤後部位管理報表產出、內部稽核控管預警監控、操作績效評估管理等作業。
系統特色
- 交易資料彙整、報表產製
- 於帳務系統結帳後，自動將所需的各種投資交易資料轉檔彙整至系統，依照商品及交易種類區分，再依使用單位及主管機關之需求提供查詢作業，並進行各式盤後部位管理報表產出、內部稽核控管預警監控、操作績效評估管理等作業，亦可依需求提供客製化報表。
- 自動轉檔資料
- 進行稽核控管及績效評估時，所需之各種投資交易及資產庫存資料，以自動轉檔的方式取得。
- 稽核控管有彈性
- 可設定稽核條件控管部位，稽核交易有無逾越法規限制及內控規範。亦可針對各委任契約或共同基金，彈性設定各種稽核控管參數。
- 委託帳戶基本資料管理
- 提供國內外委託經營之各受託機構及委託契約、委託保管機構資料之維護，以及記錄實際委託資金之變動狀況。
- 保管機構資料傳輸管理
- 提供保管機構每日及月底結算後，各委託經營帳戶之各項資產與會計等資料載入之功能。可查詢各商品別交易明細、庫存與會計及資產淨值等傳輸資料。
- 極安全資料管理
- 提供完整的使用權限管理功能，只有取得授權的使用者才得以登入、查詢、異動或列印相關資料，不必擔心資訊外漏。
