「期貨選擇權投資帳務管理系統」是提供專業金融投資機構，在進行國內各種期貨及選擇權商品投資時，所需的帳務及會計管理整合系統。
系統特色
- 投資組合帳務管理
- 系統整合金融資產(包含放款)與金融負債(包含存款)的部位，有效進行全面性的各項投組變動控管，並可依據公司內部專業的判斷調整投資部位，以符合公司內規及法令規範。
- 報表管理
- 提供交易及會計帳所需之百餘種管理及財務報表，每個報表均有螢幕顯示、列印及轉檔功能。各種類報表可迅速產生，方便契約管理員印製。
- 期權商品基本資料下載
- 提供期貨與選擇權基本資料下載，統一採用期貨交易所編訂之代碼，增加可辨識性，並減少重複。
- 完整金融投資商品
- 可管理國內期貨交易所發行的所有期貨及選擇權商品，包括各種指數期貨、債券期貨、利率期貨、指數選擇權、個股選擇權等。
- 自動日結、收盤價轉檔
- 根據當日收盤行情進行評價、實施日結，且自動產生對應的傳票，直接過帳至會計總帳系統，並提供期貨與選擇權收盤價結算價下載，亦提供人工傳票的輸入介面，以解決例外的帳務處理。
- 權限管理
- 建立完整的使用權限管理功能，取得授權使用者可以登入、查詢、異動或列印相關資料。
- 交易回帳功能
- 提供完善安全的控管機制，重要交易的修改、刪除以及結帳的回復等作業，均必須經由主管授權後方可執行，且主管授權交易放行明細亦可查詢。
- 帳務指定沖銷功能
- 依據目前市場交易特性，交易時可選擇新倉、系統沖銷或指定沖銷。
- 會計制度詳細可靠
- 目前基本的會計處理原則及會計科目的制定，係根據中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所頒佈的「銀行業會計制度範本」來設計，若需要特殊的處理方式，可另行規劃設計。
