提供人壽進行保險業自有資金投資管理,協助客戶處理前台投資交易後續作業流程,如每日結帳作業、委託回報、交割、資產配置、金檢報表、會計等作業。本公司已協助台灣多家人壽業者,成功導入旗下的人壽帳務整合系統,並進行最新IFRS會計準則合規增修與多年穩定系統維護作業。
系統特色
- 完整金融投資商品
- 可管理活存、定存、短票(CP、NCD、PGN及 FRCP)、債券附條件、債券(公債、公司債、金融債、CLN及ELN)、證券(上市櫃股票及ETF)、特別股、受益憑證、期貨、紓困貸款、放款及不動產,實施資料分類及資料庫建構。
- 投資組合帳務管理
- 系統整合金融資產(包含放款)與金融負債(包含存款)的部位,有效進行全面性的各項投組變動控管,並可依據公司內部專業的判斷調整投資部位,以符合公司內規及法令規範。
- 報表管理
- 提供交易及會計帳所需之百餘種管理及財務報表,每個報表均有螢幕顯示、列印及轉檔功能。報表可迅速產生,方便契約管理員印製。
- 股期權商品基本資料下載
- 提供股票、期貨與選擇權基本資料下載,統一採用期貨交易所、證券交易所編訂之代碼,增加可辨識性,減少重複。
- 自動日結、收盤價轉檔
- 根據當日收盤行情進行評價、實施日結,且自動產生對應的傳票直接過帳至會計總帳系統,並提供股票、期貨與選擇權收盤價結算價下載,亦提供人工傳票的輸入介面,以解決例外的帳務處理。
- 權限管理
- 建立完整的使用權限管理功能,取得授權使用者可以登入、查詢、異動或列印相關資料。
- 交易回帳功能
- 提供完善安全的控管機制,重要交易的修改、刪除以及結帳的回復等作業,均必須經由主管授權後方可執行,且主管授權交易放行明細亦可查詢。
- 帳務指定沖銷功能
- 依據目前市場交易特性,交易時可選擇新倉、系統沖銷或指定沖銷。
- 會計制度詳細可靠
- 目前基本的會計處理原則及IFRS會計科目的制定,係根據中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所頒佈的「銀行業會計制度範本」來設計,若需要特殊的處理方式可另行規劃設計。
- 壽險會計總帳資料拋轉
- 可以配合客戶人壽保險公司後台會計總帳,進行相關報表資料拋轉作業流程。