金融投資交易管理方案

Financial engineering

方案優勢
  • 自有財工研發團隊
  • 公司自有財務工程研發團隊,以Web-Based技術開發系統,系統功能領先國內業界,超過20年金融IT資訊解決方案建置經驗,口碑國內第一。
  • 符合主管機關之投資四大流程
  • 符合投資分析、投資決定、投資執行、投資檢討標準化流程
  • 金融商品管理
  • 交易管理:台外幣債票券、外匯、利率衍生性商品、股票、基金、期貨、選擇權、定存、附條件交易、另類基金
    非交易管理:除權、除息、分割、反分割、增資、減資、分拆、清算、合併、轉換、下市
  • 配合國內IFRS公告規範
  • 系統平台配合國內IFRS已公告規範。
  • 會計彈性化設定
  • 依據會計事件產生會計帳務,並支援多帳本功能。
  • 自訂投資組合、報表,多維度分析
  • 可自行定義投資組合進行庫存及帳務處理,並進行多維度分析。
    提供自訂報表工具,讓使用者可以自行透過拖曳方式設計客製化報表。
  • 依據實際情況規劃最佳解決方案
  • 依據企業的實際狀況,為企業主規劃最佳解決方案(標準套裝系統配合企業需求專案建置),在符合企業主預期的預算編列下,規劃現行投資組合的需求,建置時程及可能風險均能全盤掌控。

服務實績
  • ‧銀行:臺灣銀行、彰化銀行、新光銀行、國泰世華銀行
    ‧券商:第一金證券
    ‧人壽:臺銀人壽、富邦人壽、元大人壽

平台架構
  • 於此平台上可依業務單位的金融商品涵蓋範圍及交易管理功能需求提供模組化建置服務,舉例如下:
主要功能
  • 基本資料維護
  •  - 金融工具基本資料
  •  - 信用評等資料
  •  - 機構/客戶基本資料
  •  - 交割帳戶資料
  •  - 產業資料
  •  - 利率設定
  •  - 假日檔設定
  • 基本交易功能
  • 短期票券交易及交割
  • 債券交易及交割
  • 附條件交易及交割
  • 保管作業管理
  • 央行轉存款
  • 會計模組需求
  • 評價
  • 代扣稅款
  • 彙總收付
  • 集保系統介接
  • 報表工具
  • 系統排程
  •  - 系統安全性需求
  •  - 權限管理
  •  - 覆核作業
  •  - 稽核管理


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